Анализ денежных потоков предприятия

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 6
1.1. Понятие денежного потока и его виды, методы оценки денежных потоков 6
1.2 Факторы, влияющие на управление денежными потоками 19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «ПФ «КЗСМ» 32
2.1.Общая характеристика предприятия ООО «ПФ «КЗСМ» 32
2.2.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 38
2.3.Анализ денежных потоков предприятия 47
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 53
3.1. Обоснование решений по эффективному управлению денежными потоками 53
3.2.Рассчет экономической эффективности от предлагаемых мероприятий 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 65